דוחות עסקיים ב-Glance — הכנסות, מכירות, מלאי, לקוחות ועוד. איך להפיק תובנות מהנתונים שכבר נמצאים במערכת.
כשמבקר מס או רואה חשבון מבקש "תוציא לי מבנה אחיד" - זה הרגע שבו הרבה עסקים מתחילים להזיע. בגלאנס זו לחיצת כפתור אחת: בוחרים תקופה, מקבלים את זוג הקבצים INI.TXT + BKMVDATA.TXT בדיוק כמו שהרשות דורשת, וגם סיכום ברור של מה בדיוק יצא.
רוב הדוחות מספרים לכם כמה כסף נכנס. הדוחות האלה עונים על שאלה אחרת, לפעמים חשובה יותר: כמה יחידות מכל מוצר יצאו לכל לקוח, וכמה נכנסו מכל ספק - לתקופה, ובהשוואה לתקופה קודמת. מושלם למשא ומתן מול ספקים, לזיהוי לקוחות מובילים, ולתפוס מגמות לפני שהן הופכות לבעיה.
כשאתם מנכים מס במקור מתשלום לספק, המדינה מצפה שתדווחו את זה - חודשי בטופס 102 ושנתי בטופס 856. דוח ניכוי מס במקור ב-Glance מרכז את כל הניכויים לתקופה לפי ספק, מאזן אותם מול כרטיס ההתחייבות, ומפיק לכל ספק אישור ניכוי מוכן להדפסה - בלחיצה.
במקום להקליד תנועות ידנית אצל הרו״ח - Glance מייצר קובץ movein.dat + movein.prm מוכן לייבוא לחשבשבת, עם תנועות יומן מאוזנות מכל החשבוניות, הקבלות, חשבוניות הספק וההוצאות. הגדרה חד-פעמית של קודי חשבון, ומשם זה עניין של טווח תאריכים ולחיצה.
מסך תכנון התקציב ב-Glance נותן לכם לקבוע יעד הוצאות והכנסות לכל קטגוריה ולכל חודש - ואז להשוות אותו אוטומטית לביצוע האמיתי מתוך המסמכים והתשלומים, עם צביעה ירוקה/אדומה של כל חריגה.
רוב הדוחות עונים על שאלה אחת קבועה. דוח מסמכים ב-Glance נותן לך לשאול את השאלה שלך: לחתוך את כל המסמכים בעסק לפי תאריך, סוג, לקוח, מוצר וסטטוס, לבחור אילו עמודות יופיעו, לראות תצוגה מקדימה חיה, ולהפיק PDF או Excel - או לשמור את החתך כדוח מהיר לפעם הבאה.
מה בדיוק היתרה מול לקוח מסוים, ואיך הגענו אליה? כרטסת לקוח ב-Glance מציגה את כל התנועות מול הלקוח - כל חשבונית, קבלה וזיכוי - בשורה אחת עם יתרה רצה, ומאפשרת ייצוא ל-PDF עם יתרת פתיחה ויתרת סיום. וזה עובד לא רק ללקוחות, אלא לכל כרטיס בספר החשבונות.
אם דוח גיול חובות אומר לך כמה חוב ובאיזה גיל, דוח חייבים מפורט הוא דף העבודה עצמו: כרטיס לכל לקוח עם פרטי קשר, כל חשבונית פתוחה בנפרד, יתרת כרטיס הלקוח מול סך החשבוניות, הערות משיחות גבייה והתאמת קבלות - הכול במסך אחד, עם ייצוא לאקסל.
רווח על הנייר לא משלם משכורות - תזרים משלם. דוח גיול חובות ב-Glance מראה בדיוק מי חייב לך כסף, כמה, וכמה זמן החוב פתוח: יתרות לקוחות מסודרות לפי גיל החוב (שוטף / 0-30 / 31-60 / 61-90 / 90+), עם פירוט עד רמת החשבונית, הורדת PDF ושליחת ריכוז יתרות ישירות ללקוח.
"כמה מכרנו" זה חצי תמונה - ברגע שיש צוות, השאלה היא מי מכר כמה. דוח מכירות לפי משתמש ב-Glance נותן שורה לכל משתמש, סכום מכירות לכל אחד ופירוט מלא לפי תקופה, עד רמת המסמך הבודד - בטווח התאריכים שתבחרו, עם הורדה ל-PDF.
דוח המע״מ הוא המקום שבו הכנסות והוצאות נפגשות למספר אחד: מס עסקאות פחות מס תשומות. Glance מחשב אוטומטית את מס העסקאות מהחשבוניות ואת מס התשומות מכל ההוצאות (כולל אחוז מע״מ מוכר לקיזוז והפרדת ציוד משוטף), ומפיק דוח בפורמט הרשמי מוכן להגשה.
כמה יצא? דוח ההוצאות ב-Glance מרכז את כל ההוצאות בתקופה - ומאחד לתוך רשימה אחת את שתי הדרכים שבהן הוצאה נרשמת: חשבוניות ספק מהרכש והוצאות ידניות, עם עמודת מקור שמסמנת לכל שורה מאיפה הגיעה. כולל הורדה לאקסל/PDF.
כמה בעצם הכנסת בתקופה? דוח ההכנסות ב-Glance נותן את התשובה בכמה קליקים: בוחרים טווח תאריכים (או קיצור דרך לתקופת הדיווח למע״מ), ומקבלים סכום לפני מע״מ, מע״מ וסה״כ - עם פירוט לכל מסמך וקובץ מוכן להורדה.
