דוח הכנסות בגלאנס: כל ההכנסות שלך בטווח תאריכים אחד

בסוף כל חודש (ובעיקר בסוף כל תקופת דיווח למע״מ) חוזרת אותה שאלה: כמה בעצם הכנסת? לא כמה נכנס לחשבון הבנק, אלא כמה חייבת בפועל - כמה חשבוניות הוצאת, כמה מע״מ גבית, ומה הסכום נטו אחרי זיכויים. דוח ההכנסות ב-Glance עונה על השאלה הזאת בכמה קליקים: בוחרים טווח תאריכים, ומקבלים תמונה מסודרת של כל ההכנסות בתקופה - עם פירוט לכל מסמך וקובץ מוכן להורדה.

איפה מוצאים אותו

בתפריט הצדדי, תחת הקבוצה דוחות וניתוחים, בוחרים דוח הכנסות. נפתח מסך פשוט עם שלושה חלקים: בחירת תאריכים, תצוגה מקדימה חיה, וכרטיס הורדה.

בוחרים תקופה - כולל קיצורי דרך למע״מ

בראש המסך יש שני שדות תאריך (התחלה וסיום), אבל ברוב המקרים לא צריך אפילו להקליד. ארבעה כפתורים מוכנים עושים את העבודה:

• תקופת דיווח נוכחית ותקופת דיווח קודמת - לפי תקופת הדיווח הדו-חודשית של מע״מ (ינואר–פברואר, מרץ–אפריל וכן הלאה). בדיוק החיתוך שצריך כשמכינים את הדיווח התקופתי.

• השנה הנוכחית והשנה הקודמת - למבט שנתי, לסגירת שנה או להשוואה.

הדוח נפתח כברירת מחדל על תקופת הדיווח האחרונה שהסתיימה, כך שלרוב הנתון שאתם מחפשים כבר מוצג ברגע שנכנסים.

מה הדוח מראה

בראש התצוגה שלושה סכומים מסכמים לכל הטווח שבחרתם:

• סכום לפני מע״מ - סך ההכנסה נטו.

• סכום מע״מ - כמה מע״מ נגבה בתקופה.

• סכום כולל מע״מ - השורה התחתונה, ברוטו.

מתחתיהם נפתחת רשימת מסמכים מפורטת: טבלה שבה כל שורה היא מסמך אחד - מספר מסמך, סוג (חשבונית מס, חשבונית מס קבלה וכו׳), תאריך, שם הלקוח, הסכום לפני מע״מ, המע״מ והסה״כ. לצד כל שורה יש כפתור צפייה שפותח את המסמך עצמו, בלי לצאת מהדוח. אפשר לדפדף בין העמודים ולראות בדיוק מאילו מסמכים מורכב הסכום הכולל - שקיפות מלאה, לא רק מספר סופי.

מה נחשב הכנסה - ואיך מטופלים זיכויים

הדוח אוסף את מסמכי ההכנסה שהופקו בטווח: חשבוניות מס וחשבוניות מס קבלה. זיכויים שהפקתם מופחתים מהסכום - כלומר הסכומים בדוח הם נטו, אחרי החזרים, ולא ניפוח של המספר ברוטו.

עוסקים פטורים לא צריכים לדאוג: המערכת מזהה את סוג העסק, אוספת את הקבלות במקום חשבוניות המס, ומסתירה לגמרי את עמודות המע״מ - כך שהדוח מציג בדיוק את מה שרלוונטי לעסק פטור, בלי שדות מיותרים.

נקודה שחשוב להבין: הדוח מסתכל על תאריך הפקת המסמך, לא על מועד התשלום. חשבונית שהוצאתם בתקופה נספרת בה - גם אם הלקוח עדיין לא שילם. זו בדיוק ההתאמה הנכונה לדיווח למע״מ, שמבוסס על מועד ההפקה.

מורידים לאקסל או ל-PDF

בכרטיס ההורדה בוחרים פורמט - Excel או PDF - ומפיקים את הקובץ. בקובץ יש טור נוסף של נושא המסמך ושורת סך הכל מודגשת בסוף, לצד שם העסק ומספר העוסק בכותרת. גרסת האקסל שימושית במיוחד אם רוצים להעביר לרואה החשבון או לחתוך את הנתונים בכלים נוספים.

בונוס: כל דוח שמפיקים נשמר אוטומטית גם בתיקיית הקבצים של העסק (תחת מסמכים → דוחות, לפי שנה וחודש), כך שתמיד יש היסטוריה מסודרת של הדוחות שהפקתם - בלי לחפש בהורדות של הדפדפן.

למה זה חשוב

דוח ההכנסות הוא אחד הכלים שחוסכים הכי הרבה עבודה ידנית סביב הדיווח לרשויות. במקום לספור חשבוניות באקסל או להצליב מול הבנק, לוחצים על "תקופת דיווח קודמת", רואים כמה מע״מ גביתם וכמה הכנסתם נטו - ומורידים קובץ מסודר לרואה החשבון. וכיוון שכל הנתונים כבר במערכת, הדוח תמיד מעודכן ומדויק לרגע ההפקה.

זהו הראשון בסדרת פוסטים על הדוחות ב-Glance. בפוסטים הבאים נעבור דוח-דוח - הוצאות, מע״מ, מכירות ועוד - ונראה איך כל אחד מהם הופך את הנתונים שכבר קיימים במערכת לתובנה עסקית.